| 資產配置 |
| 存款-一年(含)以下 | 64.60 | | 短期票券-商業本票 | 28.69 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 3.16 | | 附條件債券-公司債 | 1.31 | | 附條件債券-其它 | 1.17 | | 存款-活期存款 | 0.79 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 67618 | | 保管機構 | 臺灣土地銀行 | | 基金保管費率 | 基金淨資產在新台幣肆佰億元以下者,按每年0.048%計算;基金淨資產超過新台幣肆佰億元以,其超過部分按每年0.03%計算. | | 基金管理費率 | 0.12% | | 單筆最低申購金額 | 1000 | | 買回手續費 | 現行買回手續費為零 | | 申購手續費 | 0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 日盛證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 15.3280 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 貨幣型 | | 基金成立日期 | 1997/10/03 | | 經理人 | 楊子慶 | | 投資地區 | 中華民國 | | 投資標的 | 中華民國銀行存款,短期票券,附買回交易,有價證券(公債,公司債,金融債券,金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券) |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.03 | 40 of 45 | | 近一個月 | 0.11 | 38 of 45 | | 近三個月 | 0.34 | 11 of 45 | | 近六個月 | 0.66 | 14 of 45 | | 今年以來 | 0.48 | 14 of 45 | | 近一年 | 1.29 | 14 of 45 | | 近兩年 | 2.18 | 17 of 45 | | 近三年 | 2.42 | 12 of 45 | | 近五年 | 3.41 | 11 of 45 | | 近十年 | 5.80 | 3 of 36 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 0.0215 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -3.9839 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0117 |
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